La tesorería en contabilidad es la gestión de los recursos financieros de una organización, incluidos el efectivo, las inversiones y la deuda. Implica la identificación y gestión de riesgos asociados con los recursos financieros de la organización.
La tesorería también involucra el seguimiento del desempeño financiero y la optimización de los recursos financieros organizacionales.
La Tesorería es el departamento responsable de garantizar que la organización tenga suficiente liquidez para las operaciones, mantener reservas de capital adecuadas y administrar las inversiones para maximizar los rendimientos.
La Tesorería tiene la responsabilidad de garantizar que la organización cumpla con las leyes y reglamentos aplicables y de mitigar los riesgos asociados con las actividades financieras de la organización. En resumen, la tesorería en contabilidad es responsable de la gestión, optimización y seguimiento de los recursos financieros de una organización.
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